Technical Analysis เบื้องต้น: อ่านกราฟและตัวบ่งชี้สำคัญ

Technical Analysis คืออะไร?

Technical Analysis (TA) คือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์ทิศทางในอนาคต นักวิเคราะห์เทคนิคเชื่อว่าราคาสะท้อนข้อมูลทั้งหมดแล้ว และรูปแบบราคามีแนวโน้มที่จะเกิดซ้ำ

ประเภทของกราฟ

1. Line Chart (กราฟเส้น)

แสดงเฉพาะราคาปิดของแต่ละช่วงเวลา เหมาะสำหรับดูแนวโน้มระยะยาว

2. Bar Chart (กราฟแท่ง)

แสดงราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิด (OHLC) ให้ข้อมูลมากกว่ากราฟเส้น

3. Candlestick Chart (กราฟแท่งเทียน)

เป็นที่นิยมที่สุด แสดง OHLC ในรูปแบบที่อ่านง่าย พร้อมสีที่บอกทิศทาง

รูปแบบแท่งเทียนที่สำคัญ

รูปแบบกลับตัวขาขึ้น (Bullish Reversal)

รูปแบบ	ลักษณะ	ความหมาย
Hammer	ตัวเล็ก หางล่างยาว	แรงซื้อเข้ามาหลังจากราคาลง
Bullish Engulfing	แท่งเขียวกลืนแท่งแดงก่อนหน้า	แรงซื้อแข็งแกร่ง
Morning Star	3 แท่ง: แดง, เล็ก, เขียว	สัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่ง

รูปแบบกลับตัวขาลง (Bearish Reversal)

รูปแบบ	ลักษณะ	ความหมาย
Shooting Star	ตัวเล็ก หางบนยาว	แรงขายเข้ามาหลังจากราคาขึ้น
Bearish Engulfing	แท่งแดงกลืนแท่งเขียวก่อนหน้า	แรงขายแข็งแกร่ง
Evening Star	3 แท่ง: เขียว, เล็ก, แดง	สัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่ง

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญ

1. Moving Averages (MA)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยระบุแนวโน้มและแนวรับแนวต้าน

• SMA (Simple Moving Average) - ค่าเฉลี่ยธรรมดา
• EMA (Exponential Moving Average) - ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่า

การใช้งาน: เมื่อราคาอยู่เหนือ MA = แนวโน้มขาขึ้น, เมื่อราคาอยู่ใต้ MA = แนวโน้มขาลง

2. RSI (Relative Strength Index)

ตัวบ่งชี้ที่วัดความแข็งแกร่งของราคา มีค่าระหว่าง 0-100

• RSI > 70 = Overbought (ซื้อมากเกินไป) อาจเกิดการปรับฐาน
• RSI < 30 = Oversold (ขายมากเกินไป) อาจเกิดการดีดตัว

3. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

ตัวบ่งชี้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง MA สองเส้น ใช้หาจุดเข้าและออก

• MACD ตัด Signal Line ขึ้น = สัญญาณซื้อ
• MACD ตัด Signal Line ลง = สัญญาณขาย

4. Bollinger Bands

แถบที่แสดงความผันผวนของราคา ประกอบด้วยเส้นกลาง (SMA) และแถบบนล่าง

• ราคาแตะแถบบน = อาจเกิดการปรับฐาน
• ราคาแตะแถบล่าง = อาจเกิดการดีดตัว
• แถบแคบ = ความผันผวนต่ำ อาจเกิด Breakout

แนวรับและแนวต้าน

แนวรับ (Support) คือระดับราคาที่มีแรงซื้อเข้ามามาก ทำให้ราคาไม่ลงต่อ

แนวต้าน (Resistance) คือระดับราคาที่มีแรงขายเข้ามามาก ทำให้ราคาไม่ขึ้นต่อ

เมื่อราคาทะลุแนวต้าน แนวต้านนั้นจะกลายเป็นแนวรับใหม่ และในทางกลับกัน

การนำไปใช้จริง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีควรใช้หลายเครื่องมือร่วมกัน ไม่ควรพึ่งพาตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียว

1. ระบุแนวโน้มด้วย Moving Averages
2. หาจุดเข้าด้วย RSI หรือ MACD
3. ยืนยันด้วยรูปแบบแท่งเทียน
4. กำหนด Stop Loss ที่แนวรับหรือแนวต้าน

HFM มีแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ที่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคครบครัน พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

สรุป

Technical Analysis เป็นทักษะสำคัญที่นักเทรดทุกคนควรเรียนรู้ เริ่มต้นด้วยการฝึกอ่านกราฟและใช้ตัวบ่งชี้พื้นฐาน เปิดบัญชี Demo กับ HFM เพื่อฝึกฝนการวิเคราะห์โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง