Price Action คืออะไร?
Price Action Trading เป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดที่เน้นการอ่านพฤติกรรมของราคาจากกราฟเปล่า โดยไม่ต้องพึ่งพา Indicators ใดๆ นักเทรดที่ใช้ Price Action เชื่อว่าราคาสะท้อนข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการตัดสินใจเทรดแล้ว
หลักการสำคัญของ Price Action คือการสังเกตว่าราคาเคลื่อนที่อย่างไร ณ จุดสำคัญต่างๆ เช่น แนวรับแนวต้าน, จุดสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้า, และระดับราคาที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา
องค์ประกอบหลักของ Price Action
1. แท่งเทียน (Candlesticks)
แท่งเทียนเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดใน Price Action แต่ละแท่งเทียนบอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนประกอบสำคัญได้แก่ ราคาเปิด (Open), ราคาปิด (Close), ราคาสูงสุด (High), และราคาต่ำสุด (Low)
ความยาวของตัวแท่งเทียน (Body) และไส้เทียน (Wick/Shadow) บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อหรือแรงขาย แท่งเทียนที่มีตัวยาวและไส้สั้นแสดงถึงแรงกดดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
2. แนวโน้ม (Trend)
การระบุแนวโน้มเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ประกอบด้วย Higher Highs และ Higher Lows ในขณะที่แนวโน้มขาลง (Downtrend) ประกอบด้วย Lower Highs และ Lower Lows
นักเทรด Price Action มักเทรดตามแนวโน้มหลัก โดยรอจังหวะ Pullback เพื่อเข้าเทรดในทิศทางของแนวโน้ม วิธีนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยง
3. แนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance)
แนวรับคือระดับราคาที่แรงซื้อมักจะเข้ามาหยุดการลงของราคา ในขณะที่แนวต้านคือระดับราคาที่แรงขายมักจะเข้ามาหยุดการขึ้นของราคา ระดับเหล่านี้เกิดจากความทรงจำของตลาดและจิตวิทยาของนักเทรด
รูปแบบ Price Action ที่สำคัญ
Pin Bar
Pin Bar เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีไส้ยาวและตัวสั้น แสดงถึงการปฏิเสธราคา (Rejection) ที่ระดับใดระดับหนึ่ง Pin Bar ที่เกิดที่แนวรับหรือแนวต้านมักเป็นสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่ง
Inside Bar
Inside Bar คือแท่งเทียนที่มีช่วงราคา (Range) อยู่ภายในช่วงราคาของแท่งก่อนหน้า รูปแบบนี้แสดงถึงการรวมตัวของราคาและมักนำไปสู่การ Breakout ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
Engulfing Pattern
Engulfing Pattern เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนปัจจุบันกลืนกินแท่งก่อนหน้าทั้งหมด Bullish Engulfing เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้น ในขณะที่ Bearish Engulfing เป็นสัญญาณกลับตัวลง
การเทรดด้วย Price Action ในทางปฏิบัติ
การเทรดด้วย Price Action ต้องอาศัยความอดทนและวินัย นักเทรดควรรอให้เกิดสัญญาณที่ชัดเจนที่ระดับราคาสำคัญ ไม่ควรเข้าเทรดเพียงเพราะเห็นรูปแบบแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว
การจัดการความเสี่ยงยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ควรกำหนด Stop Loss ไว้เสมอ โดยทั่วไปจะวางไว้เหนือหรือใต้ไส้เทียนของ Signal Bar และควรมี Risk-Reward Ratio อย่างน้อย 1:2
เริ่มต้นฝึกฝน Price Action กับบัญชี Demo
เปิดบัญชี HFM ฟรีข้อดีและข้อเสียของ Price Action
ข้อดี: กราฟสะอาด ไม่มี Indicators รกตา, สามารถใช้ได้กับทุกตลาดและทุก Timeframe, ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมตลาดอย่างลึกซึ้ง, ไม่มี Lag เหมือน Indicators
ข้อเสีย: ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน, อาจมีความเป็นอัตวิสัย (Subjective) ในการตีความ, ต้องอาศัยประสบการณ์ในการระบุรูปแบบที่มีคุณภาพ
สรุป
Price Action Trading เป็นวิธีการเทรดที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและการทบทวนการเทรดของตัวเองจะช่วยพัฒนาทักษะในการอ่านกราฟได้ดียิ่งขึ้น